Minyak mentah opsi perdagangan pekerjaan

Cara Membeli Pilihan Minyak Opsi minyak mentah adalah turunan energi yang paling banyak diperdagangkan di New York Mercantile Exchange (NYMEX), salah satu pasar produk derivatif terbesar di dunia. Yang mendasari opsi ini sebenarnya bukan minyak mentah itu sendiri, tapi kontrak berjangka minyak mentah. Jadi, terlepas dari namanya, opsi minyak mentah sebenarnya pilihan futures. Jenis pilihan Amerika dan Eropa tersedia di NYMEX. Pilihan Amerika Yang memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan opsi ini setiap saat selama jatuh tempo, dieksekusi dalam kontrak berjangka yang mendasarinya. Dengan demikian, pedagang yang, misalnya, lama menggunakan opsi minyak mentah callput Amerika mengambil posisi lama pada kontrak berjangka minyak mentah yang mendasarinya. Di bawah tabel merangkum posisi opsi Amerika yang pernah melakukan hasil dalam posisi berjangka yang mendasari yang ditunjukkan di kolom kedua. Posisi opsi minyak mentah Amerika Setelah menjalankan opsi minyak mentah masing-masing Opsi panggilan panjang Misalnya, mari berasumsi bahwa pada tanggal 25 September 2014, seorang pedagang bernama Helen mengambil posisi lama dalam opsi minyak mentah Amerika pada bulan Februari 2015. Futures pada harga strike Dari 90 per barel Pada tanggal 1 November 2014, harga futures Februari 2015 adalah 96 per barel dan Helen ingin menggunakan opsi panggilannya. Dengan menggunakan opsi ini, dia akan memasuki posisi berjangka panjang Februari 2015 dengan harga 90. Dia mungkin memilih untuk menunggu sampai kadaluarsa dan menerima pengiriman minyak mentah yang dikunci pada harga 90 per barel, atau dia mungkin akan menutupnya. Posisi futures segera mengunci 6 (96-90) per barel. Dengan memperhitungkan bahwa satu opsi kontrak opsi minyak mentah adalah 1.000 barel, maka 6 per barel harus dikalikan dengan 1000, sehingga sampai pada 6.000 pembayaran dari posisi tersebut. Pilihan minyak jenis Eropa diselesaikan secara tunai. Perhatikan bahwa bertentangan dengan pilihan Amerika, opsi Eropa hanya dapat dilakukan pada tanggal kadaluarsa. Pada saat berakhirnya panggilan (put) option. Nilainya akan menjadi selisih antara harga pelunasan dari harga minyak mentah (strike price) dan harga strike (harga penyelesaian dari harga minyak mentah yang mendasarinya) dikalikan 1.000 barel, atau nol, mana saja yang lebih besar. Sebagai contoh, anggaplah bahwa pada tanggal 25 September 2014, Helen pedagang memasuki posisi panggilan lama dalam opsi minyak mentah Eropa pada bulan Februari 2015 di berjangka minyak mentah dengan harga strike 95 per barel dan bahwa biaya opsi 3,10 per barel. Unit kontrak berjangka minyak mentah adalah 1.000 barel minyak mentah. Pada tanggal 1 November 2014, harga minyak mentah berjangka 100barrel dan Helen ingin menggunakan opsi tersebut. Begitu dia melakukan ini, dia menerima (100-95) 1000 5.000 sebagai opsi pembayaran. Untuk menghitung laba bersih dari posisi tersebut, kita perlu mengurangi biaya opsi (premi dimana posisi opsi panjang membayar ke posisi opsi short pada awal transaksi) sebesar 3.100 (3.11000). Dengan demikian, laba bersih dari posisi opsi adalah 1.900 (5.000 - 3.100). Pilihan minyak versus Kontrak berjangka minyak Pilihan kontrak memberi pemegang (posisi panjang) hak tapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual underlying (tergantung apakah opsi itu call atau put). Dengan demikian, pilihan memiliki profil pengembalian risiko non-linier yang terbaik bagi pedagang minyak mentah yang lebih menyukai perlindungan dari sisi bawah. Pemegang opsi minyak mentah yang paling dapat kehilangan adalah biaya opsi (premium) yang dibayarkan kepada penulis pilihan (penjual). Kontrak berjangka, bagaimanapun, tidak memberi kesempatan pada sisi kontrak, karena mereka memiliki risiko linier dan profil pengembalian. Pedagang berjangka bisa kehilangan seluruh posisi selama pergerakan harga dasar yang merugikan. Pedagang yang tidak ingin repot dengan pengiriman fisik yang mungkin memerlukan banyak pekerjaan kertas dan prosedur yang kompleks mungkin lebih memilih opsi minyak untuk futures minyak. Lebih khusus lagi, pilihan Eropa adalah uang tunai - yang berarti bahwa setelah opsi dieksekusi, pemegang opsi menerima pembayaran positif dalam bentuk uang tunai. Dalam hal ini, pengiriman dan penerimaan tidak menjadi masalah bagi pihak kontrak. Kontrak berjangka minyak mentah yang diperdagangkan di NYMEX, bagaimanapun, secara fisik telah selesai. Pedagang yang memiliki posisi short pada satu kontrak berjangka harus mengirimkan 1.000 barel minyak mentah pada saat kadaluarsa dan posisi panjang harus menerima pengiriman. Dimana persyaratan margin awal futures lebih tinggi dari pada premi yang dipersyaratkan untuk opsi pada futures serupa, opsi posisi menawarkan leverage ekstra dengan membebaskan sebagian modal yang dibutuhkan untuk margin awal. Misalnya, bayangkan NYMEX membutuhkan 2.400 sebagai margin awal untuk satu kontrak berjangka minyak mentah Februari 2015 yang memiliki underlying dari 1000 barel minyak mentah. Namun, kita bisa menemukan opsi minyak mentah pada Februari 2015 berjangka yang harganya 1.2barrel. Dengan demikian, seorang pedagang dapat membeli dua kontrak opsi minyak yang akan menelan biaya persis 2.400 (22.11.000) dan mewakili 2000 barel minyak mentah. Namun, perlu dicatat bahwa harga opsi yang lebih rendah akan tercermin dalam money of the options. Berbeda dengan posisi futures, posisi opsi callput lama bukan posisi margin dan karenanya tidak memerlukan margin awal atau pemeliharaan. Dan dengan demikian tidak akan memicu margin call. Hal ini pada gilirannya memungkinkan trader posisi opsi long untuk lebih mempertahankan fluktuasi harga tanpa persyaratan likuiditas tambahan. Pedagang harus memiliki cukup likuiditas untuk mendukung fluktuasi harga jangka pendek. Kontrak opsi panjang membantu menghindari hal ini. Pedagang memiliki kesempatan untuk mengumpulkan premi dengan menjual (dengan asumsi risiko tinggi) pilihan minyak mentah. Jika para pedagang tidak memperkirakan harga minyak mentah akan berubah dengan kuat ke arah manapun (naik atau turun), opsi minyak memberi kesempatan bagi mereka untuk memperoleh keuntungan dengan menulis (menjual) pilihan minyak out-of-the-money. Ingatlah bahwa posisi opsi pendek mengumpulkan premi dan mengasumsikan risikonya. Dengan demikian menjual opsi out-of-the-money, baik itu panggilan atau put, akan memungkinkan mereka memperoleh keuntungan dari koleksi premium jika opsi tersebut berakhir dengan uang muka. Kontrak berjangka secara alam tidak termasuk pembayaran dimuka, oleh karena itu mereka tidak menawarkan jenis kesempatan ini bagi para pedagang. Pedagang yang mencari perlindungan downside dalam perdagangan minyak mentah mungkin ingin menukar opsi minyak mentah yang diperdagangkan terutama di NYMEX. Sebagai gantinya pemegang opsi minyak premium dibayar dimuka memperoleh riskreturn non-linear yang biasanya tidak ditawarkan oleh kontrak berjangka. Selain itu, pedagang opsi lama tidak menghadapi margin call yang mengharuskan pedagang memiliki cukup likuiditas untuk mendukung posisi mereka. Pilihan Eropa yang optimal bagi trader yang menginginkan penyelesaian secara tunai. Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan oleh hedge fund manager di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Sebuah stop-limit order will. Crude Oil Options Contract Specs WTI Calendar Spread Put Option on the Exchange merupakan opsi untuk mengambil posisi short di Expires Light Light Minyak Mentah Berjangka yang pertama dalam spread dan posisi long di Light kedaluwarsa kedua. Sweet Crude Oil Futures dalam spread di Bursa. Opsi Call Spread Calendar WTI merupakan pilihan untuk mengambil posisi long di Futures Light Sweet Crude Oil Futures yang pertama dalam spread dan posisi short pada Future Light Minyak Mentah Minyak Kedelai yang kedua dalam spread yang diperdagangkan di Bursa. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel Minggu - Jumat 6:00 sore. - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 pm CT) CME Globex: CARA CME ClearPort: WA Kliring: WA WTI Calendar Spread Put Option di Bursa merupakan opsi untuk mengambil posisi short di Expires Light Light Minyak Mentah Berjangka yang pertama dalam spread dan long Posisi di Minyak Mentah Minyak Mentah Kedelai yang kedua kadaluarsa tersebar di Bursa. Opsi Call Spread Calendar WTI merupakan pilihan untuk mengambil posisi long di Futures Light Sweet Crude Oil Futures yang pertama dalam spread dan posisi short pada Future Light Minyak Mentah Minyak Kedelai yang kedua dalam spread yang diperdagangkan di Bursa. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel Minggu - Jumat 6:00 sore. - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 PM CT) CME Globex: WB CME ClearPort: Kliring WB: WB Kontrak bulanan terdaftar selama 3 bulan berturut-turut. Pengakhiran Trading Trading berakhir pada hari kerja terakhir segera sebelum berakhirnya kontrak berjangka kedaluwarsa pertama dalam spread. Opsi WTI Calendar Spread Put Option di Bursa merupakan opsi untuk mengambil posisi short di Expires Light Sweet Crude Oil Futures yang pertama dalam spread dan posisi long di light sweet crude oil futures kedua yang tersebar di bursa. Opsi Call Spread Calendar WTI merupakan pilihan untuk mengambil posisi long di Futures Light Sweet Crude Oil Futures yang pertama dalam spread dan posisi short pada Future Light Minyak Mentah Minyak Kedelai yang kedua dalam spread yang diperdagangkan di Bursa. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel Minggu - Jumat 6:00 sore. - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 PM CT) CME Globex: WC CME ClearPort: Kliring WC: WC Kontrak bulanan terdaftar selama 2 bulan berturut-turut. Pengakhiran Trading Trading berakhir pada hari kerja terakhir segera sebelum berakhirnya kontrak berjangka kedaluwarsa pertama dalam spread. Opsi WTI Calendar Spread Put Option di Bursa merupakan opsi untuk mengambil posisi short di Expires Light Sweet Crude Oil Futures yang pertama dalam spread dan posisi long di light sweet crude oil futures kedua yang tersebar di bursa. Opsi Call Spread Calendar WTI merupakan pilihan untuk mengambil posisi long di Futures Light Sweet Crude Oil Futures yang pertama dalam spread dan posisi short pada Future Light Minyak Mentah Minyak Kedelai yang kedua dalam spread yang diperdagangkan di Bursa. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel Minggu - Jumat 6:00 sore. - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 PM CT) CME Globex: AWM CME ClearPort: WM Kliring: WM Kontrak bulanan terdaftar selama 11 bulan berturut-turut. Pengakhiran Trading Trading berakhir pada hari kerja terakhir segera sebelum berakhirnya kontrak berjangka kedaluwarsa pertama dalam spread. Opsi WTI Calendar Spread Put Option di Bursa merupakan opsi untuk mengambil posisi short di Expires Light Sweet Crude Oil Futures yang pertama dalam spread dan posisi long di light sweet crude oil futures kedua yang tersebar di bursa. Opsi Call Spread Calendar WTI merupakan pilihan untuk mengambil posisi long di Futures Light Sweet Crude Oil Futures yang pertama dalam spread dan posisi short pada Future Light Minyak Mentah Minyak Kedelai yang kedua dalam spread yang diperdagangkan di Bursa. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel Minggu - Jumat 6:00 sore. - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 pm CT) CME Globex: AWZ CME ClearPort: WZ Kliring: WZ Kontrak bulanan terdaftar untuk: 1 Februari 4 Maret, Juni dan September, dan 4 Desember Penghentian Trading Trading berakhir pada hari kerja terakhir segera sebelum berakhirnya Dari kontrak berjangka kedaluwarsa pertama dalam spread. Penyebaran yang mendasari untuk Opsi Tabulan Kalender Harian satu bulan akan didefinisikan sebagai kontrak di dekat bulan pertama kontrak Sweet Sweet Oil Crude Futures dikurangi kontrak berjangka Light Sweet Crude Oil yang kedua. Penyebaran yang mendasari untuk Opsi Tabungan Kalender Harian dua bulan akan didefinisikan sebagai kontrak berjangka di bawah kontrak Light Sweet Crude Oil Futures yang paling sedikit di bawah kontrak Light Sweet Crude Oil Futures yang ketiga. Opsi Panggilan mewakili perbedaan antara harga penyelesaian spread yang mendasarinya dikurangi harga strike, atau nol mana yang lebih besar, dikalikan 1.000. Opsi put merupakan perbedaan antara harga pemogokan dan harga penyelesaian spread yang mendasarinya, atau nol, mana yang lebih besar, dikalikan 1.000. Jika opsi tersebut berakhir pada hari perdagangan terakhir dari kontrak Light Sweet Crude Oil Futures yang pertama, spread yang mendasari Opsi Tabungan Kalender Harian satu bulan akan ditetapkan sebagai kontrak berjangka kedua Light Sweet Crude Oil Futures. Kurang di bulan ketiga kontrak Light Sweet Crude Oil Futures. Penyebaran yang mendasari untuk Opsi Tabungan Kalender Harian dua bulanan akan didefinisikan sebagai kontrak berjangka kedua Kontrak Sweet Sweet Crude Oil berjangka kurang di bawah kontrak Light Sweet Crude Oil Futures yang keempat. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel Minggu - Jumat 6:00 sore. - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 pm CT) CME Globex: DNM CME ClearPort: DNM Clearing: DNM Penyebaran yang mendasari untuk Opsi Tabulan Kalender Harian satu bulan akan didefinisikan sebagai bulan terdekat di bawah kontrak Light Sweet Crude Oil Futures dikurangi bulan terdekat terdekat Light Kontrak Kontrak Minyak Mentah. Penyebaran yang mendasari untuk Opsi Tabungan Kalender Harian dua bulan akan didefinisikan sebagai kontrak berjangka di bawah kontrak Light Sweet Crude Oil Futures yang paling sedikit di bawah kontrak Light Sweet Crude Oil Futures yang ketiga. Opsi Panggilan mewakili perbedaan antara harga penyelesaian spread yang mendasarinya dikurangi harga strike, atau nol mana yang lebih besar, dikalikan 1.000. Opsi put merupakan perbedaan antara harga pemogokan dan harga penyelesaian spread yang mendasarinya, atau nol, mana yang lebih besar, dikalikan 1.000. Jika opsi tersebut berakhir pada hari perdagangan terakhir dari kontrak Light Sweet Crude Oil Futures yang pertama, spread yang mendasari Opsi Tabungan Kalender Harian satu bulan akan ditetapkan sebagai kontrak berjangka kedua Light Sweet Crude Oil Futures. Kurang di bulan ketiga kontrak Light Sweet Crude Oil Futures. Penyebaran yang mendasari untuk Opsi Tabungan Kalender Harian dua bulanan akan didefinisikan sebagai kontrak berjangka kedua Kontrak Sweet Sweet Crude Oil berjangka kurang di bawah kontrak Light Sweet Crude Oil Futures yang keempat. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel Minggu - Jumat 6:00 sore. - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 pm CT) CME Globex: DTM CME ClearPort: Kliring DTM: DTM Opsi Minyak Mentah Harian yang diperdagangkan di Bursa mewakili selisih tunai antara harga strike dan harga penyelesaian dari harga penyelesaian terdekat pertama Light Sweet Crude Minyak Berjangka dikalikan 1.000 barel, atau nol, mana yang lebih besar. Opsi Panggilan Minyak Mentah Harian yang diperdagangkan di Bursa mewakili selisih tunai antara harga penyelesaian harga penyelesaian pertama dari harga Minyak Mentah Sweet Sweet Crude dan harga strike dikalikan 1.000 barel atau nol, mana saja yang lebih besar. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel. Minggu - Jumat 6:00 siang - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 PM CT) Pada saat berakhirnya opsi panggilan, nilainya akan menjadi selisih antara harga penyelesaian dari Light Sweet Crude Oil Futures dan harga strike dikalikan 1.000 barel, atau nol, mana saja yang lebih besar. Pada saat berakhirnya put option, nilainya akan menjadi selisih antara strike price dan harga settlement dari Light Sweet Crude Oil Futures dikalikan 1.000 barrel, atau nol, mana saja yang lebih besar. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel. Minggu - Jumat 6:00 siang - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 PM CT) CME Globex: LCE CME ClearPort: LC Kliring: LC Kontrak bulanan terdaftar untuk tahun berjalan dan 5 tahun kalender berikutnya dan kontrak Juni dan Desember selama 3 tahun tambahan. Kontrak bulanan untuk saldo tahun kalender baru akan ditambahkan setelah penghentian perdagangan dalam kontrak Desember tahun berjalan. Pengakhiran Trading Trading berakhir 3 hari kerja sebelum penghentian perdagangan dalam kontrak berjangka yang mendasarinya. Penyeberangan berjangka yang mendasari didefinisikan sebagai harga permulaan dari kontrak berjangka Minyak Mentah berjangka pertama di dekat harga penyelesaian kontrak berjangka Minyak Mentah terdekat. Tabungan Keuangan Minyak Mentah Penyebaran Opsi yang diperdagangkan di Bursa merupakan selisih tunai antara harga strike dan spread berjangka yang mendasari, dikalikan 1.000 barel, atau nol, mana saja yang lebih besar. Kalender Minyak Mentah Kalender Keuangan Opsi Penyebaran yang diperdagangkan di Bursa mewakili selisih tunai antara spread berjangka yang mendasari dan harga strike dikalikan 1.000 barel, atau nol, mana saja yang lebih besar. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel. Minggu - Jumat 6:00 siang - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 pm CT) CME Globex: B7A CME ClearPort: 7A Kliring: 7A Kalender Keuangan Minyak Mentah Spread Put Option yang diperdagangkan di Bursa mewakili selisih tunai antara harga strike dan harga penyelesaian minyak Light Sweet Crude yang kedua Futures dalam spread dikurangi harga settlement dari Future Light Oil Minyak Mentah yang kadaluwarsa dalam spread dikalikan 1.000 barrel, atau nol, mana saja yang lebih besar. Cadangan Minyak Mentah Kalender Keuangan Opsi Penyebaran yang diperdagangkan di Bursa merupakan selisih tunai antara harga pelunasan Minyak Cenang Minyak Mentah yang habis masa berlakunya yang pertama dalam spread dikurangi harga pelunasan Minyak Mentah Minyak Mentah Masa Berlaku yang kedua dalam spread dan Strike price dikalikan dengan 1.000 barel, atau nol, mana yang lebih besar. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel. Minggu - Jumat 6:00 siang - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 PM CT) CME Globex: 7B CME ClearPort: 7B Kliring: 7B Kontrak bulanan terdaftar selama 2 bulan berturut-turut. Pengakhiran Trading Trading berakhir 1 hari kerja segera sebelum berakhirnya kontrak berjangka kedaluwarsa pertama dalam spread. Tabungan Keuangan Minyak Mentah Penyebaran Opsi yang diperdagangkan di Bursa merupakan selisih tunai antara harga pemogokan dan harga penyelesaian dari Waralaba Minyak Mentah Minyak Kedelai yang kedua yang kedaluwarsa dalam spread dikurangi harga penyelesaian dari Waralaba Minyak Mentah Berjangka yang terakhir habis Penyebarannya dikalikan 1.000 barel, atau nol, mana yang lebih besar. Cadangan Minyak Mentah Kalender Keuangan Opsi Penyebaran yang diperdagangkan di Bursa merupakan selisih tunai antara harga pelunasan Minyak Cenang Minyak Mentah yang habis masa berlakunya yang pertama dalam spread dikurangi harga pelunasan Minyak Mentah Minyak Mentah Masa Berlaku yang kedua dalam spread dan Strike price dikalikan dengan 1.000 barel, atau nol, mana yang lebih besar. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel. Minggu - Jumat 6:00 siang - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 pm CT) Kalender Minyak Mentah Kalender Keuangan Spread Put Option yang diperdagangkan di Bursa mewakili selisih tunai antara harga strike dan harga penyelesaian dari Waralaba Minyak Mentah Minyak Mentah yang kedaluwarsa kedua dalam spread dikurangi harga penyelesaian yang pertama Kedaluwarsa Light Sweet Crude Oil Futures dalam spread dikalikan 1.000 barel, atau nol, mana saja yang lebih besar. Cadangan Minyak Mentah Kalender Keuangan Opsi Penyebaran yang diperdagangkan di Bursa merupakan selisih tunai antara harga pelunasan Minyak Cenang Minyak Mentah yang habis masa berlakunya yang pertama dalam spread dikurangi harga pelunasan Minyak Mentah Minyak Mentah Masa Berlaku yang kedua dalam spread dan Strike price dikalikan dengan 1.000 barel, atau nol, mana yang lebih besar. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel. Minggu - Jumat 6:00 siang - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 PM CT) CME Globex: 7M CME ClearPort: 7M Kliring: 7M Kontrak setengah tahunan terdaftar selama 6 tahun berturut-turut. Pengakhiran Trading Trading berakhir 1 hari kerja segera sebelum berakhirnya kontrak berjangka kedaluwarsa pertama dalam spread. Tabungan Keuangan Minyak Mentah Penyebaran Opsi yang diperdagangkan di Bursa merupakan selisih tunai antara harga pemogokan dan harga penyelesaian dari Waralaba Minyak Mentah Minyak Kedelai yang kedua yang kedaluwarsa dalam spread dikurangi harga penyelesaian dari Waralaba Minyak Mentah Berjangka yang terakhir habis Penyebarannya dikalikan 1.000 barel, atau nol, mana yang lebih besar. Cadangan Minyak Mentah Kalender Keuangan Opsi Penyebaran yang diperdagangkan di Bursa merupakan selisih tunai antara harga pelunasan Minyak Cenang Minyak Mentah yang habis masa berlakunya yang pertama dalam spread dikurangi harga pelunasan Minyak Mentah Minyak Mentah Masa Berlaku yang kedua dalam spread dan Strike price dikalikan dengan 1.000 barel, atau nol, mana yang lebih besar. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel. Minggu - Jumat 6:00 siang - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (4:00 PM CT) CME Globex: 7Z CME ClearPort: 7Z Kliring: 7Z Kontrak bulanan terdaftar selama 13 bulan berturut-turut. Pengakhiran Trading Trading berakhir 1 hari kerja segera sebelum berakhirnya kontrak berjangka kedaluwarsa pertama dalam spread. Minyak Mentah Jangka Pendek Memakai Kontrak opsi yang diperdagangkan di Bursa merupakan selisih tunai antara harga pelaksanaan dan harga penyelesaian kontrak Light Sweet Crude Oil Futures yang terdekat di bawah 1.000, atau nol, mana saja yang lebih besar. Jika opsi berakhir pada hari perdagangan terakhir dari kontrak Light Sweet Crude Oil Futures yang paling dekat di awal, kontrak berjangka kedua di masa depan akan digunakan untuk penyelesaian. Kontrak Opsi Pertanggungan Minyak Jangka Pendek yang diperdagangkan di Bursa merupakan selisih tunai antara harga penyelesaian harga penyelesaian kontrak minyak mentah berjangka pertama di dekatnya dan harga pelaksanaan dikalikan 1.000, atau nol, mana yang lebih besar. Jika opsi berakhir pada hari perdagangan terakhir dari kontrak Crude Oil Futures terdekat, kontrak berjangka terdekat kedua akan digunakan untuk penyelesaian. Fluktuasi Harga Minimum Dolar A. S. dan sen per barel. Minggu - Jumat 6:00 siang - 5:00 p. m. (Pukul 5:00 - 4:00 siang Chicago TimeCT) dengan istirahat 60 menit setiap hari dimulai pukul 05:00. (CM 1 Globex) CME Globex: C01 CME ClearPort: C01 Kliring: C01 Kontrak harian terdaftar untuk hari ini dan empat hari kerja berikut dalam periode tujuh hari kalender, kecuali jika hari kerja bersamaan dengan berakhirnya bulanan Opsi Minyak Mentah dalam hal ini tidak akan terdaftar. Tidak ada opsi jangka pendek yang harus terdaftar jika masa berlakunya bertepatan dengan hari libur Exchange. Pengakhiran Trading Expiration day akan bertepatan dengan lambang ticker kontrak. Misalnya, C25 N11 akan bertepatan dengan opsi Short-Term Crude Oil Option 25 Juli 2011. Opsi Minyak Mentah Dijelaskan Opsi minyak mentah adalah kontrak opsi dimana underlying asset adalah kontrak berjangka minyak mentah. Pemegang opsi minyak mentah memiliki hak (tapi bukan kewajiban) untuk mengambil posisi long (dalam hal opsi panggilan) atau posisi short (dalam hal opsi put option) pada harga minyak berjangka yang mendasari di Harga mogok Hak ini tidak akan ada lagi bila opsi berakhir setelah penutupan pasar pada tanggal kedaluwarsa. Opsi Minyak Mentah Pertukaran Kontrak opsi minyak mentah tersedia untuk diperdagangkan di New York Mercantile Exchange (NYMEX). Harga opsi Minyak Mentah NYMEX Light Sweet dikutip dalam dolar dan sen per barel dan futures dasar mereka diperdagangkan di banyak 1.000 barel (42000 galon) minyak mentah. Opsi Brent Crude Oil NYMEX diperdagangkan dalam ukuran kontrak 1000 barel (42.000 galon) dan harganya dikutip dalam dolar dan sen per barel. Menukar Nama Produk Ukuran Kontrak yang mendasari Call and Put Options Pilihan dibagi menjadi dua kelas - panggilan dan penempatan. Opsi beli minyak mentah dibeli oleh pedagang yang bullish tentang harga minyak mentah. Pedagang yang yakin harga minyak mentah akan turun bisa membeli opsi minyak mentah. Membeli panggilan atau menempatkan bukan satu-satunya cara untuk berdagang opsi. Option selling adalah strategi populer yang digunakan oleh banyak trader pilihan profesional. Pilihan strategi trading yang lebih kompleks. Juga dikenal sebagai spread. Bisa juga dibangun dengan opsi beli dan jual bersamaan. Pilihan Minyak Mentah vs Harga Minyak Mentah Dibandingkan dengan pembelian langsung minyak mentah berjangka, opsi minyak mentah menawarkan keuntungan seperti leverage tambahan dan juga kemampuan untuk membatasi potensi kerugian. Namun, mereka juga membuang-buang aset yang memiliki potensi untuk kadaluarsa tidak berharga. Tambahan Leverage Dibandingkan dengan mengambil posisi pada futures minyak mentah yang mendasari, pembeli opsi minyak mentah memperoleh kenaikan tambahan karena hutang premi biasanya lebih rendah dari persyaratan margin yang diperlukan untuk membuka posisi di futures minyak mentah yang mendasarinya. Batasi Potensi Kerugian Karena opsi minyak mentah hanya memberikan hak namun tidak berkewajiban untuk mengasumsikan posisi futures minyak berjangka yang mendasari, potensi kerugian terbatas hanya pada premi yang dibayarkan untuk membeli opsi tersebut. Fleksibilitas Dengan menggunakan opsi saja, atau dikombinasikan dengan futures, berbagai strategi dapat diterapkan untuk memenuhi profil risiko tertentu, cakrawala waktu investasi, pertimbangan biaya dan prospek volatilitas yang mendasarinya. Opsi Peluruhan Waktu memiliki rentang umur yang terbatas dan dikenai dampak kerusakan waktu. Nilai opsi minyak mentah, khususnya nilai waktu, terkikis seiring berjalannya waktu. Namun, karena trading adalah permainan zero sum, peluruhan waktu bisa berubah menjadi sekutu jika seseorang memilih menjadi penjual pilihan daripada membelinya. Pelajari Lebih Lanjut Tentang Perdagangan Berjangka Minyak Mentah Berjangka Trading Siap Memulai Trading Futures Untuk membeli atau menjual futures, Anda memerlukan broker yang bisa menangani perdagangan berjangka. OptionsHouse adalah Merchant Berjualan Futures penuh yang menyediakan akses yang efisien ke pasar berjangka dengan harga kontrak yang sangat wajar. Anda Mungkin Juga Suka Lanjutkan Membaca. Membeli straddles adalah cara yang hebat untuk menghasilkan pendapatan. Sering kali, gap harga saham naik atau turun mengikuti laporan pendapatan kuartalan namun seringkali, arah pergerakannya tidak dapat diprediksi. Misalnya, sell sell bisa terjadi meski laporan earning bagus jika investor mengharapkan hasil yang bagus. Baca terus Jika Anda sangat bullish pada saham tertentu untuk jangka panjang dan ingin membeli saham namun merasa agak overvalued saat ini, maka Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menulis opsi pada saham sebagai alat untuk mendapatkannya di saham. Diskon. Baca terus Juga dikenal sebagai pilihan digital, opsi biner termasuk dalam kelas khusus pilihan eksotis di mana pedagang opsi berspekulasi semata-mata pada arahan yang mendasari dalam waktu yang relatif singkat. Baca terus Jika Anda menginvestasikan gaya Peter Lynch, mencoba memprediksi multi-bagger berikutnya, Anda pasti ingin mengetahui lebih banyak tentang LEAPS dan mengapa saya menganggapnya sebagai pilihan terbaik untuk berinvestasi di Microsoft berikutnya. Baca terus Dividen kas yang dikeluarkan oleh saham berdampak besar terhadap harga opsi mereka. Hal ini karena harga saham yang mendasarinya diperkirakan akan turun dengan jumlah dividen pada tanggal ex-dividend. Baca terus Sebagai alternatif untuk menulis panggilan tertutup, seseorang dapat memasukkan spread bull untuk potensi keuntungan yang sama namun dengan kebutuhan modal yang jauh lebih sedikit. Sebagai pengganti memegang saham mendasar dalam strategi call yang tertutup, alternatifnya. Baca terus Beberapa saham membagikan dividen setiap kuartal. Anda memenuhi syarat untuk membagikan dividen jika Anda memegang saham sebelum tanggal ex-dividend. Baca terus Untuk mencapai tingkat pengembalian yang lebih tinggi di pasar saham, selain mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah di perusahaan yang ingin Anda beli, seringkali perlu mengambil risiko lebih tinggi. Cara yang paling umum dilakukan adalah membeli saham dengan margin. Baca terus Opsi perdagangan hari bisa menjadi strategi sukses dan menguntungkan namun ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum Anda menggunakan mulai menggunakan opsi untuk perdagangan hari. Baca terus Pelajari tentang rasio put call, cara turunannya dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai indikator pelawan. Baca terus Put-call parity adalah prinsip penting dalam opsi harga yang pertama kali diidentifikasi oleh Hans Stoll dalam makalahnya, The Relation Between Put and Call Prices, pada tahun 1969. Ini menyatakan bahwa premi opsi panggilan menyiratkan harga wajar tertentu untuk opsi put yang sesuai. Memiliki harga strike yang sama dan tanggal kedaluwarsa, dan sebaliknya. Baca terus Dalam perdagangan opsi, Anda mungkin memperhatikan penggunaan alfabet Yunani tertentu seperti delta atau gamma saat menjelaskan risiko yang terkait dengan berbagai posisi. Mereka dikenal sebagai orang-orang Yunani. Baca terus Karena nilai opsi saham tergantung pada harga saham yang mendasarinya, maka berguna untuk menghitung nilai wajar saham dengan menggunakan teknik yang dikenal dengan discounted cash flow. Baca terus